liukai 发表于 4 天前

头条推荐:【图解季报】富安达健康人生混合A基金2022年一季报点评


  一、基金基本情况概述
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  富安达健康人生混合A(001861)成立于2015年11月25日,一季度最新规模0.61亿元。招商证券三年期评级为3星,济安金信三年期评级为3星。内蒙古颐康制药有限公司https://m.cndzys.com/drug_company/5351.html的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!

  基金经理李守峰拥有6.3年的基金投资经历,2021年11月3日正式接受富安达健康人生混合A基金管理,任职期间回报为70.85%,位居同类1274只基金中第363名。

  李守峰现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为4.74亿元,平均年化回报为6.35%。

  表1:基金经理变动一览

  二、业绩表现

  基金本季度收益为-16.57%,同类平均收益为-12.16%,在同类2122只基金中排名1324位。

  表2:历史季度涨跌幅

  图1:成立以来基金净值与指数表现

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  三、规模与持有人结构

  最新数据显示,富安达健康人生混合A基金的总资产为0.62亿元。较上一期0.77亿元变化了-0.15亿元,环比变化了-19.31%。

  图2:基金历史资产份额变化

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  富安达健康人生混合A基金的持有人数为4988人,机构投资占比为26.06%。

  图3:基金投资者结构变化

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

  数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

  四、基金持仓情况

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达82.18%。较上一期环比变化了-3.84%。

  图4:基金股票仓位变化

  从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为41.24%。

  图5:基金前十大重仓股占比变化

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  表3:富安达健康人生混合A基金一季度十大重仓股明细

  股票代码股票名称占净值比(%)603259药明康德5.66688677海泰新光5.13603520司太立4.79300760迈瑞医疗4.71688198佰仁医疗4.63688133泰坦科技3.82000963华东医药3.27300633开立医疗3.15688105诺唯赞3.12600332白云山2.96

  基金最新换手率为347.42%,上一期换手率为403.06%。历史换手率最高为2020年12月31日,高达754.76%。

  图6:基金年化换手率变化

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金

  五、投资策略和运作分析

  2022年一季度A股受到国内经济增长压力、新冠疫情散发、海外流动性收紧、俄乌冲突等诸多因素的影响,整体下跌幅度较大,上证指数下跌10.65%,深证成指下跌18.44%,创业板指数下跌19.96%。行业间分化较大,煤炭、地产、银行、建筑等顺周期行业仍有一定涨幅,电子、汽车、军工、新能源等成长类板块跌幅较大。本基金重仓配置在健康最相关的医药行业上,结构上较去年第四季度略有调整,出于对行业景气度可能下行的担忧,我们减仓了中小市值的临床外包公司,仅保留了抗风险能力更强的龙头公司,降低了有政策不确定性的医疗服务持仓,同时增加了对中药、估值与增长匹配的医疗器械/医疗设备类的配置。

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