常识私募基金近五年业绩最全排名！建议收藏！

guozhiwei · 发表于 2024-6-30 08:37:31

　　来源：雪球App，作者：股基交流联盟，（https://xueqiu.com/9762500897/227801396）湖南私募投资平台https://www.simuwang.com/私募排排网依托私募基金数据库,为投资者提供私募行业信息、私募基金净值、私募基金排名、私募基金公司、私募基金经理、私募基金产品等数据以及私募路演直播等服务,为高净值客户的财富管理提供专业化一站式服务！

　　在国内证券投资做的最好的机构就是私募证券投资基金，5亿以上规模的私募基金都是国内最顶级的投资机构。今年市场行情先抑后扬，波动剧烈，再加上市场风格切换，私募基金业绩也是冰火两重天。详见之前的文章《2022年1-7月基金业绩排名，附8月机构观点》

　　然而各家私募基金今年的收益高低只在一时，投资人更应该关注基金的长期历史业绩，来验证私募基金能否穿越牛熊，是否有长期的持续赚钱能力。

　　本文选取私募排排和wind数据库的数据，公布全市场5亿规模以上的私募基金5年期收益排名，建议收藏。

　　为什么选5年？投资业绩要看长期，最好看5年7年，最短也要看3年；选择5年因为包含一个比较完整的牛熊周期，也剔除了投资经验过短的基金公司。

　　百亿私募基金近5年收益平均112%

　　本文选取私募排排和Wind数据库的数据，数据选取2017年7月31日上证指数3273.03点——2022年7月29日上证指数3253.24点。在此期间上证指数一度跌到2019年的低点2440.91点，随后才开启了两年的牛市行情，今年随着俄乌战争和国内疫情等利空影响，上证指数又跌到2022年4月27日的低点2863点，随后又开始反弹至今。

　　在这5年间，上证指数可谓是一波三折，最终还是原地踏步。上涨指数5年间跌了19.79点，跌幅为0.6%。

　　同期,公开数据的100亿规模以上的证券私募基金有76家，近5年平均收益为112.49%，远远跑赢上证指数。

　　然而散户未必能买到未来业绩优秀的私募基金。而且散户都喜欢追涨杀跌，频繁交易，很少有人能持有同一家私募基金超过5年。这就是为什么基金赚钱、基民不赚钱。

　　百亿私募也是不断新老交替，长江后浪推前浪，私募基金都是靠业绩说话，今年就有很多业绩较差的百亿私募跌出榜单。

　　100亿规模以上私募基金近5年业绩排名

　　100亿规模以上的私募是私募基金中的中流砥柱，投资能力比较强，投研团队都比较完善，大部分都是耳熟能详的老牌明星基金，代销机构比较多，很多银行、券商和三方财富代销这些私募基金。缺点就是规模比较大，规模是收益的天敌，有些百亿私募近两年业绩下滑，也开始走向平庸。

　　截止到2022年7月31日，100亿规模以上的私募基金的近5年期收益排名，公开5年以上业绩的百亿私募只有76家。（数据来源：私募排排网、朝阳永续。收益为私募基金旗下有公开数据的产品算术平均值）

　　50-100亿规模私募基金近5年业绩排名

　　50-100亿规模的私募也是私募基金中的中流砥柱，稍微业绩好一点扩大规模就能入围百亿私募，投资能力比较强，投研团队也都比较完善。

　　20-50亿规模私募基金近5年业绩排名

　　20-50亿规模的私募是规模比较舒服的阶段，投资能力比较强，投研团队较小，规模不是很大，策略比较灵活，业绩爆发力比较强。

　　截止到2022年7月31日，20-50亿规模的私募基金的近5年期收益排名。（见下图）

　　10-20亿规模私募基金近5年业绩排名

　　10-20亿规模的私募基金代表着私募界的小而美的基金，榜单内卧虎藏龙，隐藏着很多未来的黑马基金。

　　截止到2022年7月31日，10-20亿规模的私募基金的近5年期收益排名，（见下图）

　　5-10亿规模私募基金近5年业绩排名

　　5-10亿规模的私募基金数量很多，但是公开业绩的很少，普遍营销能力较弱，策略容量比较小，业绩弹性也很大，导致规模扩张比较慢，但往往规模越小的基金潜力越大。

　　另外有一些规模小的基金业绩高的离谱，由于各个产品业绩不一致，怕误导投资人，本文隐藏了部分名称和收益率。

　　截止到2022年7月31日，5-10亿规模的私募基金的近5年期收益排名（见下图）

　　以上历史业绩仅供参考，不构成投资建议。投资人应该更多关注私募管理人的价值观、投资策略、策略容量，团队稳定性等等。

　　近期出现某些小私募故意用别的资金抬轿子，把某个规模很小的基金收益做的很高来展示业绩冲排名，吸引眼球，诱导投资人买入。

　　比如，设立一只规模500万的小规模的产品，满仓放杠杆买入某个股票或者买入该个股看涨期权等方式，通过别的基金抬轿子不断拉高这个股票的股价。这样利益输送，该产品短期收益可以做到10倍以上。

　　然后利用这个业绩亮眼的产品吸引眼球，冲业绩排名，忽悠投资人买同一个基金经理新发的另外产品。投资人的产品被用来抬轿子，最终不会有什么收益甚至亏损。但是只要差的产品不展示业绩，只展示最好的那只产品业绩，新的投资人就会继续被高收益诱惑进来。