了解：有关期货止损之道，需要最注意哪些呢？

xubin · 发表于 2024-10-18 15:35:10

　　有期货大佬这样说过货交易中，会买进场）是徒弟卖的（出场）才是师傅！在实易中，我们往往会遇到：止损之后就反向，止盈之后又爆发行情的局面，让我们捶胸顿足，后悔不已！主力就是利用人性的弱点，在盘中多空双杀，来回洗盘。那么如何尽量避免这样的问题，我谈谈自己的认识，今天先说说最让大家痛苦的“止损”！港股开户的其他知识和内容也可以到网站具体了解一下，我们是领域内专业的企业平台，欢迎您的关注和了解！

　　必须认同一点：期货交易必须要有止损的意识。我们同意就继续往下读

　　其次还得认同一点：期货交易没有100%稳定盈利的模型和方法。期货大佬和高手都会有止损的时候。同意就继续往下读，否则就退出看看别的美女之类的。

　　基于以上两点认同，我们来谈止损。此刻的止损，我指的是技术面上的止损，而非基本面。做基本面止损，我认为已经太迟了，也许我们早爆仓了！

　　止损，我们要做主动性的止损，千万不要弄成被动性的止损。高频交易，2跳止损，5跳止盈，都是主动性的操作。是值得我们借鉴和学习的，特别是期货新人。什么是主动性止损：就是按照我们预先制定的方案，达到目标位的时候，快刀斩乱麻，立刻走人。期货交易中，只有保住本金，我们才能继续玩下去！我们预先的制定方案，都是基于我们自己的交易模型，不然我们所谓的主动性止损，也是乱弹琴，胡来！

　　对于有自己的交易模型的交易者来说，止损就是在考验我们对模型的忠诚度！这个底线，就是它还没有走坏，我们就可以再忍忍。虽然说这个过程十分的痛苦，十分的煎熬。在一波大行情，来临之后，多空博弈十分的剧烈，日内走势经常是上蹿下跳，把一些意志不坚定的交易者，给洗出局。这个市场能挣钱的都是少数，所以能吃掉大行情的人，也必然是少数。往往就是在那一刻，我们怀疑交易模型的那一刻，我们就与财富失之交臂。期货交易需要信仰，这是多次提及到了。下一次，面临要止损的时候，不妨我们大胆一次，洒脱一次，只要行情还在我们的模型范围内，我们就忍一忍。也许这一次，就能完成脱变！

　　当然，对于期货新人来说，或是模型还不够成熟的交易者来说。可以采用固定点数或是固定比例的方式，做止损。我们所交易的周期不同，固定点数或是比例，也是不同的。那日线级别的操作，给大家的建议是：如果我们的低位做多，或是高位放空，一般的止损点是100点左右。

　　最后我来说一下：被动性止损。

　　为什么我们会产生被动性止损呢？那是因为我们贪婪损失可以回来，结果事与愿违，越套越深！更严重的情况是，我们在亏损放大时，还不停的加仓，试图调整成本。在我看来，任何的被动止损，都会让我们付出惨痛的代价。

　　发生亏损时，我们选择抗一抗，无可厚非。因为不可能每一次的交易都是一帆风顺，一进去就噌噌噌的赚钱。经历由盈利-亏损-盈利的过程，再正常不过了。然而，当亏损进一步加大时，我们首先要做的是做好主动性止损的预案，再者及时不要轻易的加仓调整成本，因为我们不能保证此刻新进的单子，就一定挣钱。当我们还有主动止损的机会时，尽量把握，千万不要演变成了被动止损！

　　上面我们想讲了大家最痛苦的事情：止损。先舍后得，今天我们来说说止盈的问题。

　　其实准确的来说，止盈也是让大家痛苦的事情。持仓盈利了，舍不得走，结果又把利润会吐了，难受！要不然，就是跑的太快，行情刚启动，自己就止盈了，后面的情况就跟我们没什么关系了，难受！

　　面对这样的问题，不少的交易者会去测算压力位。用所谓的压力位让自己持仓更久一些。这种处理办法，能够解决一些问题，但前提是，我们能较准确的测算压力位，不同的周期，压力情况还不一样。而事实证明，当资金大力推动的时候，那些压力位和支撑位都不堪一击，甚至主力还会下套，突破之后就回撤，诱多诱空交叉运行，让我们又爱又恨，摸不着头脑。

　　如何相对正确的去做止盈？首先我们要明确操作的周期：我们做的是5分钟，10分钟，还是日线，周线级别的行情。万万不能打乱周期去做止盈。例如，我们做的是10分钟的行情，原则上就要该周期的技术形态内结束操作。事实证明，很多时候的跨周期操作，都会让我们利润会吐，甚至是亏损本金。所以要做到相对正确的去止盈，最关键的一点就是：在自己操作的周期，赚自己该赚的钱！

　　不同的操作周期，带来的利润不是同的。而在过程中，忍受的波动和浮亏也是不同的。短周期操作，利润少，一般波动也小；长周期操作，利润相对多，而对于的利润回撤也相对大。所以在我们下单的那一刻，我们就要想清楚：我们做的是哪个周期，利润也就逃不出这个周期。

　　在敲定周期后，利润也就相对好说了。我这里提供一个参考指标，也是不少交易者都爱用的：均线。一波行情启动的时候，均线肯定是发散的。当我们做多的时候，持仓到均线快要死叉了，就是我们最后该止盈的时候，相反，当我们做空的时候，持仓当均线快金叉了，也是我们最后该止盈的时候了。这种处理方法，套用不同的周期的适用。

　　以上说的是技术面上的止盈。做基本面的止盈是比较难的，试问有多少人能真真吃透基本面，有第一手的准确数据。所以对于小散来说，练好技术面的处理就很不错了

　　开仓的逻辑不对了，就止损。还有就是止损幅度不要超过自己的承受能力。我大概亏10%不心疼，15%才感觉，所以，都是大幅度止损。

　　兄弟们，亏了痛不痛，痛，很痛，但是必须这么干，打仗是要死人的，大行情这么好抓么，没有胆量哪来产量。11.4%的资金必须给，坚决给他，我们打爆我就拿去。出现大行情的话，上涨20%-30%肯定是有的，就算涨20%的话，也是1:5的盈亏比，上涨30%就是1:7的盈亏比。这个地方成功率应该是在80%以上，不是说一定能涨，是说能直接打爆我，让我亏钱的概率是在20%以内，完全可以干的。所以说，250个点的止损，是合理的，有效的。如果形成走势很好的行情，一波加仓，资金就上去了。

　　记得淮海战役中，中野20万人围歼黄维兵团10万人，对中央的电报来往就讲到，不惜一切代价，吃掉黄维，最终以伤亡3万人的代价拿下，伤亡15%。整个淮海战役解放军伤亡13万人，伤亡20%左右。这还是在胜利的情况下，国民党大规模投降的情况下，比较低的损失比例。

　　做期货，很多人都瞄准预判能力，能找个合适点位下单的能力，其实这个是很基础的，进一步是持仓能力，再进一步是抗盈利回撤的能力，终极的就是抗资金回撤的能力，也就是抗击打能力。有了这个能力，就可以倒推回来，在强大的抗回撤能力下，选择最好的点位，加大仓位，增加盈利，从而摆脱初始的资金缓慢积累区，形成整个人生的正向循环。

　　简单点说,就是在能抗住大幅止损的情况下，可以极大的增加判断的成功率，20个点止损和200点止损的成功率可不是单纯的1:10。20点的格局，基本上就是被洗刷刷，然后做一年下来见不到钱。而200点几乎可以做到大行情基本不败，80%成功率往上走。这样又倒推回来可以加大仓位，然后再加上一定程度的加仓，最后在1次2次3次大行情中，就能把资金积累上去，脱离初期缓慢积累的区间。大多数有一定盈利的人，都是在这个区间耗死的。每年能挣钱，但是小，生活有压力，必须要支出，挣钱和消费相抵，盈余不多，最后就是明年走今年的老路。而一次两次大行情就能解决这个问题，资金积累上去了，生活支出占比很小，又反过来压力减少，更有利于操作。核心就是性格的转变，要有觉悟。战神之称的粟裕大将指挥的战役，胜利了伤亡都要到20%。我们还牛个啥。拿1%，2%去搞那十几二十个点，几十个点，能起啥用？就在这种止损中慢慢消耗了。连续做半年一年，很多朋友50%的资金都不见了，还不知道去哪儿了。然后又去找准确的点位去判断，沉迷于精细的技巧，这个过程该推到重来了。有了刻骨铭心的痛，就应该转变，认识到止损的不可回避，总要针尖对麦芒，总要钢刀对钢刀，枪口对枪口，来到这个修罗场就躲不掉，那就不要躲了，跟他干。有了这种意识，期货才能真正提高。

　　现在理论上讲得太多，但是放弃了作为人的那种勇气和决心，做为人的那种对事物本质的把握和觉悟，沉迷于知识和教条，离被淘汰不远了。技术，细节要把握，思维，格局也要开阔，粗细结合。要相信自己，相信人本身。人不需要被别人教育去分辨对错，人本身就能很好的趋利避害，自觉的向更利于生存的方向靠拢。用一颗自觉自然的心去看待行情，体验生活。有一天我们会发现，行情就在那里，怎么会不去抓住呢？心里没有止损，只有止盈。止损就止损，不管他，止了也搞不死我，要有这个气魄。我们就是来挣钱的，终究一定要挣钱，要有这个信心。信心比黄金更重要