什么是即期外汇交易？

guozhiwei · 发表于 2022-4-12 09:02:55

　　即期外汇交易，又称外汇即期，是双方之间的协议，购买一种货币对在结算上商定的价格卖出另一种货币即期日期。该汇价在该交易完成被称为即期汇率。外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式，其基本功能是完成货币的调换。期货交易开户的其他知识和内容也可以到网站具体了解一下，我们是领域内专业的企业平台，欢迎您的关注和了解！

　　交易方式

　　执行现货外汇交易的常用方法包括：

　　1）直接：直接在两方之间执行，而不是由第三方中介。例如，通过直接电话通信或直接电子交易系统（如路透社会话交易）执行的交易.

　　2）电子经纪系统：通过自动订单匹配系统为外汇交易商执行。

　　3）电子交易系统：通过单一银行专有平台或多银行交易系统执行。这些系统通常面向客户。

　　即期外汇交割时间

　　各主要市场交易时间(北京时间)：

　　悉尼：06：00---15：00

　　东京：08：00---15：30

　　香港：09：00---16：00

　　法兰克福：15：00---23：00

　　伦敦：15：30---23：30(冬令时间16：30---00：30)

　　纽约：20：20---03：00(冬令时间21：20---04：00)

　　即期外汇交易术语

　　即期外汇买卖是外汇市场上最常见的买卖形式。其交易量居各类外汇交易之首。为此必须清楚与其有关的若干概念。

　　1）交割

　　指买卖成交后“钱货两清”的行为，交割日为成交当天，称当日交割（value today）；交割日为成交后第一个营业日，称翌日或明日交割（value tomorrow），交割日为成交后的第二个营业日，称即期交割或即交割（value spot）。

　　2）营业日

　　指两个清算国银行都开门营业的日期，一国若遇节假日，交割日按节假日天数多少顺延。

　　3）交易员

　　指外汇市场上的经办人。其职责是每天将企业、公司或私人客户买卖外汇的命令集中起来，按各种外汇将这些用书面或电话陆续发给银行的命令进行登记，尔后根据头寸和价格决定买进或卖出，使银行之间很快地找到对象而成交。外汇交易平台的外汇交易员之间，往往使用神秘性的技术语言（行话），并且要在几秒钟之内当机立断，交易技术性强。例如，客户向一家银行询价，银行交易员必须考虑对方的资信、买入或卖出的币别和数量、银行本身外汇头寸情况以及市场汇率趋势等，立即决定报价。

　　4）报价

　　指外汇银行在交易中报出的买入或卖出外汇的汇价。一般采取“双档”报价法，即外汇银行在交易中同时报出买价（bid rate）和卖价（offer rate）。如US$1=HK$7．7516~7．7526，前者为买入价，后者为卖出价。银行的买卖价格之差（spread），就是外汇银行买卖外汇的收益，一般为l‰～5‰。在实际操作中，外汇交易员不申报全价，只报出汇率小数点后的最后两位数。同上例，如果当时汇率为US$1=HK$7． 7516～7，7526，则香港银行接到询问时就仅报出：16～26或16/26。这是因为外汇汇率变化一天之内一般不会超过最后两位数，用不着报全价，这也是银行报价的习惯。如果汇率在一天内暴涨暴跌，打破惯例，又当别论。

　　5）基本点

　　（point），简称点，指表示汇率的基本单位。在一般情况下，一个基本点为万分之一货币单位，即汇率小数点后第四个单位数（0， 0001）。极少数货币因面额较大，其基本点有些不同，如日元的价格变动主要在小数点后的两位数上，因此它的基本点为0．01单位货币。