聊一聊：佩洛西窜访，股市会被带崩吗？

xubin · 发表于 2022-10-29 13:33:36

　　?今天是八月的第一天，也是建军节，三大股指都收红了，创业版扬眉吐气，一下子涨了2.37%，成交量也上来了，一万亿。[面准确的投资信息。股票投资https://00332.cn欢迎进到网站了解，7X24小时提供股市行情、经济大势、金融政策、行业动态、专家分析等财经资讯。

　　今天盘面感觉上是对上周五的修正，对政治局会议的重新解读。

　　上周政治局会议，在淡化经济目标时，不再提“努力实现全年经济社会发展预期目标”，市场理解成为今年5.5%的GDP目标实现会有难度。股市悲观情绪较为浓烈。

　　今天反弹还有二个层面的因素：

　　一、全面打破刚兑的新闻：

　　截止去年年末理财存量整改完成，刚兑保本产品清零。这对股市是巨大利好，高收益的刚兑有二个影响：

　　1）大量资金购买刚兑产品，股市难有活水

　　2）提高全球社会融资成本，刚兑产品的收益，意味全社会的无风险收益率。

　　全球处于升息周期，美国加了75点，而我们目前面临疫情后的经济修复，升息会有困难，降息同样会造成资金外流，如果能打破刚兑，就能实现，不降息，却降低社会融资成本。

　　对投资者的影响可能是：

　　1）不要再相信所谓的保本产品，包括政府融资类，城投类，同样存在风险

　　2）以后风险和收益对价，对二级股票市场吸引资金，大有好处。

　　所以二级市场净值化管理产品，越来越会成为主流。

　　二、能源或引燃第二波。

　　今天开盘石油、有色、新能源，开始走强。

　　对应海外，上周五，石油天然气全线走强，拜登上周去了趟沙特，本来想让沙特多产点油，油价下去了，美国通胀压力小，但会后，沙特说，长期可能提升到1300万桶，但短期产能有限。

　　这话一说，全球油市就炸了，沙特的意思是全部机器开足了，就这点油。

　　相当于亮了底牌

　　第二件事是，上周三俄罗斯向欧洲的北溪一号，决定输气减少20%，这样一来，本来已经天然气缺乏的欧洲，一下子崩了。

　　七月份，国际天然气价格涨了50%

　　所以今天大家看到，能源类的都是在涨，而新能源，做为能源的替代，也出现上涨，带动大盘向上走

　　第三件事是周三的OPEC+会议，这才是重点，决定整个能源行业的时刻来了。到底是增产还是不增产，到时候就知道了。一旦决定不大幅度增产，那么油气煤就真的要飞了。

　　新能源几年内不可能取代旧能源，而且新能源替代旧能源越是喊的凶，旧能源就越是不会或者说不愿意扩产，这两年结构性的紧缺局面不会改变的。

　　8-9月，或许是新旧能源行情的交替。

　　个人觉得能源，包括新能源，还能再多关注，这个事情其实全球底牌都亮出来了，现在大家都知道能源产能已经达到天花板，但全球还有3成的飞机，因为疫情停在机场，它们都是喝油的。

　　随着解禁打开，经济恢复，这些停着的飞机和汽车，都要出来，还听说今年是冷冬，取暖油也会消耗大。

　　（下面是天然气概念的股，天然气其实涨得比油企更好）

　　最后聊一下佩洛西窜访对我们金融市场的影响，奇怪的是，金融市场上异常平静，我大A似乎完全不care佩洛西是否窜访，觉得她窜也好，不窜也好，反正我是不跌的

　　客观点说，目前美股和A50反应都不算很大，LMT 往上冲了一下但现在开始盘落了，拉出一根上影线。

　　看了大部分股民发表的评论，就是一旦台海发生战事我们股市会暴跌，有这样的想法很正常，但事实却未必会这样。

　　四十年来所有的事件，没有一件事情比911更大。翻翻911当天的市场行情，你就会发现世上无大事能撼动金融市场。

　　所以，根本不要有啥想法。你怕你就减仓，别预计市场能发生什么，更别预计市场转向。这一周就空仓好好休息，等佩洛西绕过台湾直接回美国，A股美股皆大欢喜，到时再进场不迟。