远期外汇交易的应用计算题公式是怎样的，有哪些特性

guozhiwei · 发表于 2022-4-6 11:37:28

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　　远期外汇交易的应用计算题

　　一，远期外汇交易的计算

　　（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期du汇率为EUR/USD=0.9230

　　①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；

　　如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元

　　②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失

　　（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90

　　①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元

　　②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元

　　③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

　　远期外汇交易的应用计算题

　　二，什么叫远期外汇交易?

　　远期外汇交易(ForwardExchangeTransaction)别称期汇交易，就是指交易彼此在交易量后并不是马上申请办理交割，只是事先商谈货币、额度、利率、交割時间等交易标准，期满才终止实践活动交割的交易。

　　远期外汇交易(ForwardExchangeTransaction)又与即期外汇交易交易的基础差别取决于交割日不一样。只要是交割号在交易量2个暂停营业日之后的外汇交易交易均归属于远期外汇交易。

　　三，远期外汇交易的特性

　　1、彼此签订合同后，不用马上付款外汇交易或本币，只是延到将来某一時间;

　　2、交易范畴很大;

　　3、交易的目地，关键是以便升值，避免外汇汇率跌涨的风险性;

　　4、外汇交易金融机构与客户签定的合同书需经外汇交易艺人经纪人贷款担保。除此之外，客户还应存缴一定总数的押金或抵押品。当利率转变并不大时，金融机构可把押金或抵押品抵补应肩负的损害。当利率转变使客户的损害跨越押金或抵押品时，金融机构就应通告客户加存押金或抵押品，不然合同书就失效。客户所存的押金，金融机构视其为储蓄给予付息。

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