聊一聊：【图解季报】广发医药健康混合A基金2022年一季 ...

xubin · 发表于 2024-9-26 12:41:39

　　一、基金基本情况概述

　　广发医药健康混合A(010110)成立于2020年10月21日，一季度最新规模21.26亿元。

　　基金经理吴兴武拥有7.2年的基金投资经历，2020年10月21日正式接受广发医药健康混合A基金管理，任职期间回报为-35.03%，位居同类3688只基金中第3672名。

　　吴兴武现管理10只产品（包括A类和C类），管理总规模为174.50亿元，平均年化回报为10.05%。

　　表1：基金经理变动一览

　　二、业绩表现

　　基金本季度收益为-16.92%，同类平均收益为-12.16%，在同类2877只基金中排名1299位。

　　表2：历史季度涨跌幅

　　图1：成立以来基金净值与指数表现

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　三、规模与持有人结构

　　最新数据显示，广发医药健康混合A基金的总资产为34.45亿元。较上一期37.76亿元变化了-3.31亿元，环比变化了-8.76%。

　　图2：基金历史资产份额变化

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

　　广发医药健康混合A基金的持有人数为83725人，机构投资占比为7.79%。

　　图3：基金投资者结构变化

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

　　数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

　　四、基金持仓情况

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达93.71%。较上一期环比变化了-0.65%。

　　图4：基金股票仓位变化

　　从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为59.58%。

　　图5：基金前十大重仓股占比变化

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　表3：广发医药健康混合A基金一季度十大重仓股明细

　　股票代码股票名称占净值比（%）603259药明康德10.22002821凯莱英10.04300363博腾股份9.8300122智飞生物6.5502269药明生物6.37300347泰格医药4.1300759康龙化成3.4600436片仔癀3.22300896爱美客3.05000739普洛药业2.83

　　基金最新换手率为114.86%，上一期换手率为132.01%。历史换手率最高为2021年6月30日，高达132.01%。

　　图6：基金年化换手率变化

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　数据来源：东方财富Choice数据，天天基金

　　五、投资策略和运作分析

　　一季度,市场走势较弱,医药板块出现了较大跌幅,本基金净值回撤较大。市场调整至当前阶段,一些优质公司的估值回到了近三年以来相对较低的位置,许多长期发展逻辑受政策影响的企业目前走势也已较为平稳,我们认为许多资产的性价比已经处于较为合适的水平。企业自身的能力是我们最为看重的要素,但是政策扰动、景气度变化也是影响企业发展的重要外部因素,我们会综合考量,努力寻找创造收益的平衡点。

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