突发！传美国又向中国芯片动手！谣言？

liukai · 发表于 2024-12-9 20:24:42

　　一、今日焦点

　　1、中信证券电子组：美国对华半导体代工厂禁令系谣传夸米艾财经百科是当下比较受关注的行业产品，我们网站内汇集很多最近最新的资讯，欢迎点击进入了解更多消息资讯！

　　据新浪财经报道，昨夜半导体的消息发布后，中信证券电子组立即询问相关上市公司，中芯国际、华虹半导体方面表示未收到类似函件。

　　此外，中信证券还表示已与消息来源财联社（科创板日报）确认，对方表示相关描述不准确，中芯国际和华虹半导体和此事件无关，并未收到类似信函，致歉并确认随后会修改相关稿件。

　　【股助手说】

　　随着5月15日美国对华为临时许可证限期将到期，市场有关美国将加大对国内半导体代工厂限制的禁令声再起，不过对于此事，业内分析师称，十几年来国内代工龙头都是延循这一要求按照严谨的程序进行申请、审查，并无军工业务，同时今天也并没有收到所谓发函。

　　要注意的是，即使是真的，这次针对的军用，实际影响就相对小很多。

　　不管怎样，核心科技国产替代是迫在眉睫了，常常担心别人“卡脖子”的日子确实过的不舒服。

　　国产替代的科技股（半导体、芯片、5G、软件等）依然可重点关注。

　　2、外交部：中美应努力推动第一阶段经贸协议取得积极成效

　　【股助手说】

　　昨天盘中市场传中方考虑作废中美贸易协议可能性，并建议商谈一份新的协议，原因是一些人的甩锅和追责让我们很愤怒，可以借此向对方施压。

　　今天盘后外交部的发声算是辟谣了，中美第一阶段协议不会变，而且会创造条件履行。那现在就看美方了。

　　疫情当下，合则双方有利，而且某普也想着连任，出大幺蛾子也不是他们想看到的。

　　3、隔夜美股大跌

　　隔夜美股走势一度表现强势，尾盘突发大跳水，三大股指全线大跌。截至收盘，道指跌1.89%，纳指跌2.06%，标普500指数跌2.05%。

　　【股助手说】

　　股三大股指均已反弹超30%，纳指距离历史高位仅一步之遥，不过昨晚迎来了大跳水。

　　美国流行病专家警告过快重启经济或造成疫情再次爆发。

　　昨晚，美国劳工部刚刚公布的4月调后CPI环比下降0.8%，虽然符合预期，但仍然创下2008年12月之后的最大单月跌幅。同时，去除食品和能源类目的4月核心CPI下跌0.4%，创1957年以来最大单月跌幅。

　　某普也有最新发声，对于目前美国利率水平，他认为，考虑到其他国家实行负利率，美联储也应当采取负利率。他还表示，现在加州应当让特斯拉CEO马斯克重新开放工厂，这能够快速且安全地实现。

　　不过，美联储梅斯特认为，负利率不适用于美国，因为对银行业系统和公共基金有副作用。

　　4、昨日B股大跌

　　昨日上证B 股指数开盘后一路走低，午后最大跌幅超过7%，随后小幅回调，最终收跌5.1%，盘中点位创2012年7月以来新低，九十余只正在交易的个股中，仅有两股股价上涨。

　　【股助手说】

　　在外资加速流入A股、QFII额度放开的大背景下，B股逐渐成为被市场遗忘的角落。然而今天B股却全天成交3.33亿元，金额创近一年新高。这一突如其来的放量下跌，目前主要有三种解释：

　　（1）新《证券法》规定严控借用他人账户炒股，媒体也报道近两天券商也开始从严监控“出借或借用他人股票账号操作”的问题。B股大都是之前借用海外人士护照开户的，市场担心资金这部分资金撤离；

　　（2）首只面值退市纯B股将出现，引发了市场的恐慌，再加上流动性不足，导致了多杀多。在今天B股放量成交的背景下，仅有37%的个股全天成交额超过100万元，B股流动性已严重缺失。

　　（3）特某普指示联邦退休金别投A股，这部分资金45亿美元，把B股吓到了。

　　历史走势来看，B股大幅走弱时通常会对A股产生联动影响。近十年来上证B指二十余次跌幅超过5%时，上证指数平均下跌4.38%。今天B股大跌的行情下A股却仅小幅下跌0.11%，B股的对市场交易情绪的影响明显减弱。

　　这背后的原因是，我们现在已经专门设立了沪港通、深港通的通道，境外投资者通过这个渠道投资中国股市的范围更高、渠道更宽，可以投资的范围远远超过B股市场，对于境内投资者来说，由于B股市场需要外汇交易，境内的投资者也没有太大需求。

　　5、MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只

　　5月13日凌晨，明晟公司（MSCI）公布的半年度审议结果显示，MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只，剔除18只；MSCI全中国指数增加成份股56只，剔除54只。MSCI在ACWI指数中添加了137个成分股，删除了181个成分股。新增62至个股到MSCI全球指数，并从中删除93只个股。

　　【股助手说】

　　需要注意的是，此次审议结果仅涉及指数成分方面的调整，并不会提升 A 股在指数中的权重。

　　以下是MSCI公布的MSCI中国A股在岸指数增减个股名单：

　　二、题材挖掘

　　1、科技股（自主可控概念）

　　科技股一直是中长期核心主线，随着各种消息传出，以及5月15日美国对华为临时许可证限期将到期，自主可控概念更加值得关注。

　　2、疫情防控概念股（医药、检测概念）

　　5月11日武汉发布紧急通知，在武汉全市范围内开展全员核酸筛查“十天大会战”。

　　国内疫情已经进入重点防控外部风险，内部逐渐重心转移为复工复产的新阶段。但是海外疫情持续蔓延，当前主要发达国家新发患者人数趋稳，但是对检测、防护、治疗的IVD、耗材、医疗器械仍然有很大缺口。

　　因此考虑到海外冲击可能在整个二季度反复出现，疫情相关的板块预期仍将迎来业绩与估值的双击。

　　【相关标的】

　　迈克生物、明德生物、华大基因、三诺生物、美康生物、达安基因

　　3、大消费

　　近期白酒、食品、医药中不少大白马也纷纷创出历史新高。一方面因为一季度业绩突出，另外一方面，消费板块也一直市场配置中比较好的防御板块，值得一定的配置。

　　三、公告淘金

　　【利多】

　　1、并购投资

　　恒林股份：拟现金收购国内房地产精装企业厨博士家居100%股权

　　凯利泰：拟以18.73元/股向淡马锡富敦和高瓴资本定增募资不超11亿元

　　纳思达：发行股份购买资产方案预计发生重大调整

　　汉王科技：拟定增募资不超6亿元投向人工智能及大数据技术等领域

　　福日电子：拟通过定增引入战投并签署战略合作协议

　　继峰股份：拟13.1亿元获“Grammer”84.23%股权

　　同兴达：实控人等拟向金开资本转让公司5%股份引入南昌国有资本

　　康跃科技：闻名福沃协议转让公司约5%股份

　　2、中标

　　龙泉股份：签订近2.15亿元《引江济淮工程（河南段）管材采购2标合同》

　　乐普医疗：提供传染病核酸检测实验室一站式整体解决方案

　　恒瑞医药：与浙江司太立、上海司太立签署药品合作协议

　　3、增持

　　华统股份：获温氏投资举牌持股达5%

　　世茂股份：第三大股东世茂投资累计增持1.5亿股占总股本4%

　　中金环境：控股股东累计增持公司1.18%股份

　　ST浩源：高管及核心员工拟合计增持至少500万股占总股本1.1836%

　　4、回购

　　和邦生物：首次回购股份逾216万股

　　地素时尚：拟回购1至2亿元公司股份

　　【利空】

　　1、违规担保

　　加加食品：自查发现4.66亿元违规担保，或被实施其他风险警示

　　2、退市整理期

　　ST锐电：公司股票进入退市整理期交易

　　3、暂停上市风险

　　*ST信通：披露风险提示公告，公司股票存在暂停上市风险

　　*ST斯太：披露风险提示公告，公司股票存在暂停上市风险

　　天广中茂：因触发面值退市情形股东解除战略合作协议

　　*ST 中天：股票收盘价为0.98元/股低于股票面值

　　4、减持

　　白银有色：股东瑞源基金拟清仓减持不超5.64%公司股份

　　启迪环境：第二大股东拟减持不超3%公司股份

　　中曼石油：股东红杉信远和红杉聚业拟合计减持不超3%股份

　　凯龙股份：董监高林宏等15人拟合计减持不超1.45%公司股份

　　华胜天成：董事长拟减持不超1500万股占总股本1.37%

　　特尔佳：股东凌兆蔚拟减持不超1%公司股份

　　兴齐眼药：控股股东拟减持不超0.91%股份

　　三一重工：四名股东拟合计减持不超1798万股

　　【停复牌】

　　1、停牌

　　（今日无）

　　2、复牌

　　*ST仰帆、*ST游久、ST锐电

　　四、新股新债

　　（今日无）

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