热点：为什么有些股票在股价的上方有大量套牢筹码？

xubin · 发表于 2023-4-11 11:46:31

　　在股市做交易，初来乍到，你的想法决定了你的追求、发展方向和最终的成败。[面准确的投资信息。一点金为大家来介绍下相关内容：

　　绝大多数人进来就想赚钱，而且要尽快的赚大钱，这想法根本没有实现的可能，最终的结局也是亏得一塌糊涂的离开了交易市场。

　　市场并不关心我们这些小水滴如何想，大海自有潮流，潮流并不以个人的意志为转移。

　　市场很强大，我们只能顺应它，做一个随波逐流者。

　　炒股从来就不需要所谓坚定信心的激情，热血沸腾和对彭博的希望。

　　它只需要一颗尊重市场和潮流的客观而冷淡的心。

　　很多投资者在分析股票的时候，特别当股价出现上涨的时候，都会分析该股上方的压力位置在哪，担心股价运行该位置是否会出现回落的情况，而我们参考上方是否存在压力一般会采用两种方法，第一，前期高点的位置，一般当股价短暂出现高点后开始回落，股票回落后上方肯定存在很多套牢盘。第二，通过筹码部分来分析，当股价上方存在很多的筹码峰，代表上方的套牢盘的情况。

　　但很多个股在拉升阶段，特别是主升浪阶段，不管前期的套牢盘有多大，个股运行到压力位置都无需停顿，直接放量后就突破了，很多投资者很难理解，本身套牢盘位置的抛压就比较大，为什么很多个股能够轻而易举突破呢，具体参考下图一个案例：

　　上图案例中前期的高位位置个股长期并未完成突破，并且在该压力位置下方震荡时间较久，并且在前期高点位置成交量大幅度放出，成交量大幅度放出代表前期这个位置筹码换手较大，有很多投资者买入，也有很多投资者卖出，而新买入的投资者肯定出现被套的情况，下面我们就来重点讲解下，为什么一些看似套牢盘较重的位置，个股能够轻而易举就能够突破。

　　股票上方筹码很多套牢会怎么样？

　　我们常说的“筹码”指的是股票，看“筹码”指的是股票交易软件的筹码指标，用筹码指标来分析主力的行为。股票上方筹码很多套牢一般压力会比较大，就是价格涨到这里，因为前期有很多在这个价位套牢的股票，都在等着抛出股票，所以会比较难再继续上涨，股价不好突破这个区域。

　　一般股票交易软件都会有“筹码”的指标，从中我们可以看到当前股票的筹码分布。下面这只股票，经过一轮暴跌，然后震荡上涨了几天，筹码的上半部分移到了下半部分。也就是说，投资者在股票下跌后买入的股票被持有上面股票的投资者卖出，所以顶部的筹码就会转手到底部。在筹码的分布图中有蓝色区域和红色区域。蓝色代表亏损的筹码，红色代表盈利的筹码。在下图所示股票的筹码分布图中，蓝色区域的筹码比较多，说明顶部的压力很大，而且顶部有那么多的锁盘。提高股价意味着帮助被套的投资者解锁。一旦投资者解锁，他们通常会选择卖出，这给股票带来了巨大的压力。

　　除了用筹码分布图分析个股的压力和支撑外，还可以用来分析市场的中长期趋势。如下图所示，目前市场的趋势是反弹，只有一小部分是盈利的，上面还有很多锁仓板块，压力很大。整个市场平均成本为2661.40点，越接近这个点压力越大，说明短期反弹空间有限，必须有足够的买入意愿释放这个巨大的锁定盘，否则弱势的震荡占优。此外分布图显示，筹码的顶部在2925点左右。如果市场要转为上攻趋势，至少这个点位应该修复，或者这个点位附近的筹码应该洗底，这样便于后续的上攻。

　　当我们不重点分析筹码分布情况，就直接分析个股前期高位下跌之前成交量大幅度放出，高位形成后个股开始下跌，高位买入的投资出现被套的情况，并且个股下跌后再无出现强势反弹的情况，所以很多投资者短期就出现深套的情况，想割肉止损很多投资者并不舍得，自然这个位置就形成较严重的套牢盘。

　　当个股后期再次出现上涨的时候，再次运行该位置后就会面临重大的压力位置，但我们会发现，很多个股前期高点下跌后，等待再次启动的时候会经历很长一段是的震荡洗盘，首先下跌阶段会经历很长一段时间，下跌后再次震荡也会经历很长一段时间，所以在这个阶段，虽然成交量没有再次放出，但长时间下跌和震荡必然会出现筹码换手的情况。

　　第一，当个股处于下跌过程中，肯定会存在部分投资者割肉的情况，本身很多投资者去购买一些强势上涨的个股，这部分投资者大多数都是短线投资者，当个股没有再次出现强势上涨的情况，特别是个股趋势发生改变，出现严重破位的情况的时候，很多投资者本身就会选择割肉，所以在下跌过程中本身就存在很多投资和割肉出局了，前期高点的套牢盘会出现减少的情况。

　　第二，当个股下跌后处于震荡阶段，震荡阶段虽然没有再次出现明显的下跌的情况，但是个股的波动率大大降低，没有成交量较为低迷，个股活跃度较低，走势整天要死要活的，特别当市场出现强势上涨的时候，这类个股可能上涨幅度仍旧较小，很多投资者一天两天还能够忍受，可能几个星期还能够忍受，但是好几个月的震荡很多投资者根本无法忍受，很多投资者会选择割肉出局。

　　所以的看似前期套牢盘很严重，但筹码基本上已经经过换手，持有该股的投资者基本上都是获利，当个股强势出现上涨后，并不会引来很大的抛压盘，即使运行到前期压力位置，也不会出现的抛压盘，个股轻而易举选择突破，具体我们参考下图案例：

　　上图案例就是典型的筹码换手过程，长时间的下跌过程和长时间的震荡过程，这个阶段经历一年左右时间，我们也可以通过筹码分布变化来参考，具体参考下图：

　　股票如何看上方套牢盘？

　　投资者可以通过交易软件中的筹码分布功能进行观察股票上方套牢盘的情况。正常情况下，如果筹码分布的股票中筹码的峰值相对较小，但顶部的峰值明显较大，则意味着股价上方的筹码大于当前股价的筹码。这意味着股价上方的套牢盘较大，股价后续的上方压力也相对较大。

　　相反，如果股票筹码分布图中筹码的峰值明显较大，但顶部的峰值明显较小，则意味着股价上方的筹码小于当前股价的筹码。这意味着股价上方的套牢盘较小，股价下方的支撑力度较强，股票后续上行压力相对较小。

　　如果股票的筹码分布图比较分散混乱，说明市场上的该股票大部分是散户。投资价格区间比较分散，没有大规模的套牢盘。而且很大概率没有形成有效的主力资金持仓交易的情况。